펀드, ETF 정리-1

펀드

삼성KODEX 미국러셀2000증권상장지수투자신탁[주식-파생형](H)

기본정보

 

○ 펀드보수 

○ 유형 : 해외주식형 > 북미주식

○ 투자목적

: 이 투자신탁은 Russell 2000 지수(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용 함을 그 운용 목적으로 합니다.

 

○ 보유주식

○ 자산 구성현황

삼성KODEX 미국러셀2000증권상장지수투자신탁[주식-파생형](H) : 네이버 금융 (naver.com)

 

https://finance.naver.com/fund/fundDetail.nhn?fundCd=K55105BX6175

 

ETF

 

KODEX 미국러셀2000(H)

 

KODEX 미국러셀2000(H) : 네이버 금융 (naver.com)

KODEX 미국러셀2000(H) - 네이버 금융 : 네이버 금융

기본정보

○ 펀드보수 : 연 0.45%

○ 기초지수 : FTSE Russell 2000 Index

○ 상품설명

 : FTSE Russell 2000을 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.

 

주요 구성자산

매우 하나의 구성종목에 치중하고 있다.

 

*과거는 과거일뿐이지만 그래도...

 

 

KINDEX 미국WideMoat 가치주

 

KINDEX 미국WideMoat가치주 : 네이버 금융 (naver.com)

KINDEX 미국WideMoat가치주 - 네이버 금융 : 네이버 금융

기본정보

○ 펀드보수 : 연 0.4%

○ 기초지수 : MorningStar Wide Moat Focus Index

○ 상품설명

 : 모닝스타가 발표하는“Morningstar Wide Moat Focus Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
모닝스타가 발표하는 Morningstar Wide Moat Focus Index는 미국시장 상장기업 중 장기 경쟁우위를 지니고, 내재가치 대비 저평가된 종목으로 구성되었으며 2007년 10월 17일을 1000pt 기준으로 2002년 9월 30일부터 발표한 지수입니다.

 

주요 구성자산

주요 구성자산은 아래와 같고, 몇 십개의 구성종목을 가지고 있다.

 

*과거는 과거일뿐이지만 그래도...

 

*공부해야 할 것 정리

- FTSE Russell 2000 Index이란 

: 미국투자사인 러셀 인베스트먼트사가 창안한 지수로, 시가총액 등 객관적인 수치로 편입종목을 결정한다. 이는 다우존스, S&P500  등과 같이 시장의 흐름을 보여주는 지표로 사용되는데, 주로 중소형 주의 주가 움직임을 파악할 때 많이 사용된다.

러셀은 미국 1만여 개 상장기업의 시가총액을 계산하여

- 러셀 3000지수 : 상위 3000개 대기업을 포함하는

- 러셀 2000지수 : 다음의 2000개 중소기업을 포함하는 / 미국 중소형주에 투자할 수 있는 가장 대표적 방법

- 러셀 1000지수 : 중소기업의 주가 변동을 표시하는

 

 *ex. IWM(iShares Russell 2000 ETF) - blackrock에서 운용 - 한번 찾아보기

 

- MorningStar Wide Moat Focus Index이란

: 이름 그대로 경제적 해자(시장에서 비교적 독점적인 지위를 누리는 기업)를 기반으로 한 기업에 투자하는 ETF

해자 - 기업에 있어서 해자라는 것은 독보적인 기술력, 혹은 브랜드파워, 라이센스 등으로 높은 진입장벽을 구성하며 시장에서 독점적 지위를 누리며 그로인한 높은 영업이익을 기록하는 기업을 뜻한다.

ex. 스타벅스, 찰스슈왑, 월트디즈니, 인텔, 블랙록, 필립모리스인터네셔널

 - 전체구성의 82%가 대형 기업으로 구성되어있는 것이 특징

 

 

**연간 운용 보수가 0.48%이면 다른 ETF대비 높은 편임